设备定做

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以100000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  报告期内,公司所从事的主要业务未发生变化。公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域。

  公司数控磨床主要分为数控双端面磨床、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床及其他磨床等几大系列产品。

  数控双端面磨床主要用于对各种外形的金属、非金属薄型精密零件(如手机金属框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环等)上、下两平行端面同时磨削,主要应用领域为消费电子和汽车工业;数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削;数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削,主要应用领域为汽车工业。

  报告期内,公司销售的主要数控磨床为:YHDM580B/750A,主要应用于汽车零部件、手机金属外壳及金属中框、硬质合金等金属产品的加工以及轴承、阀板、密封件等非金属零部件的双端面加工。

  公司数控研磨抛光机主要分为3D磁流抛光机、数控双面研磨抛光机、数控单面研磨抛光机等几大系列产品,主要应用领域为消费电子、汽车、机器人等各工业领域。

  报告期内,公司销售的数控研磨抛光机为YH2M8432A、YH2M8432E、YH2M81120,主要应用于手机玻璃、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的薄片零件的双面研磨和抛光;YH2M8169主要适用于手机玻璃、蓝宝石、不锈钢等非磁性材质的3D精密抛光。

  智能装备系列产品主要分为工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  近年来,随着国民经济的高速发展,我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面,作为引领行业发展方向的数控磨床,市场需求越来越大,汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场;另一方面,这些制造行业的发展对数控磨床在数量上、质量上又提出了更高、更新的要求。现国内数控磨床企业大多以中小企业为主,集中度较低,缺乏核心竞争力,只有少数具有核心竞争力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转型升级,推动包括数控磨床在内的高端装备制造业和智能制造装备产业的快速发展,近年来国家和有关部委密集出台了《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施,这为我国数控磨床行业持续、健康、快速发展提供了有力的保障。

  2017年,随着“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化,我国宏观经济运行趋于平稳,宏观经济发展进入“新常态”。数控磨床行业总体呈现趋稳向好的发展态势,但是行业细分领域和企业分化明显。公司积极把握消费电子产业快速快展的机遇,与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。与此同时,国内外市场竞争的压力也在不断加大,公司董事会积极适应市场环境的变化,在保证业务规模稳定发展的基础上,努力提高企业经营发展质量,不断优化市场和公司产品结构,实现了公司业务水平与竞争能力的稳步发展,公司在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的国内领先地位得到不断巩固和提升。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2017年度审计报告,公司2017年度实现营业收入为25,025.88万元,实现归属于公司普通股股东的净利润为 7,897.98万元,加权平均净资产收益率22.22%。收入与净利润指标与去年相比基本保持稳定,略有下降。其中公司数控磨床产品实现营业收入8,838.04万元,数控研磨抛光机产品实现营业收入14,793.52万元,智能成套装备实现营业收入777.03万元。

  截止2017年12月31日,公司资产总额75,712.45万元,负债总额12,644.47万元,归属于上市公司股东净资产61,315.77万元,公司资产负债率16.70%;2017年公司现金及现金等价物净增加额9,771.70万元,其中经营活动产生的现金净流量为9,324.05万元,同比增长25.16%。2017年公司资产总额、归属于上市公司股东净资产以及现金净流量等指标均同比有大幅增长,这一方面得益于公司2017年首次公开发行股票2500万股,募集资金31,950.00万元,另一方面来自于公司稳定经营创收。

  2017年公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度,在原有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及院士专家工作站的基础上,完成了难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心的建设验收,该中心将围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究,进一步加强了公司在难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。

  随着公司科技创新平台投入力度的加大,公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显,技术研发取得丰硕成果。2017年,公司把握潜在市场需求,开发了18B高精度立式双面研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机、YH2M81118A全自动曲面抛光机及YH2M8432系列高精度立式双面研磨抛光机等4项新产品,并成功通过科技成果鉴定,鉴定技术水平分别达到国际先进或国内领先水平;2017年公司新申请专利20项,截至报告期末公司已累计拥有专利权90项,其中发明专利21项。

  2017年,公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作,以高效优质的产品为手段,及时关注和满足公司重点客户对加工设备的最新需求,全年累计为品牌客户提供双端面磨床100余台、提供双面研磨抛光机千余台,取得了骄人的业绩;另一方面,持续加大市场开发力度,在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上,不断拓展新的客户群体。市场和客户开发的深化,为公司经营业绩提供了有力的支撑,同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。

  公司董事会充分认识到,随着“中国制造2025”的实施和深化,公司不仅要努力在产品数控化的基础上进一步提升智能化水平,同时也要实现自身生产的智能化。2017年,公司继续加强在信息化方面的投入力度,一方面不断优化公司技术研发平台的内部数据及信息化管理平台PDM系统,另一方面,完成了公司数控磨床“数字化车间”的基础建设,该项目全面建成投产后,通过MES系统的应用,公司的数控磨床将实现生产制造全过程的数字化、精益化和智能化。

  目前公司已初步实现了办公信息化(OA系统)、企业管理信息化(ERP系统)、部分产品设计的信息化(PDM系统)和生产过程信息化(MES系统)。随着公司经营管理信息化水平的提升,公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到了明显提高,企业经营管理水平实现大幅提升。

  公司首发上市募集资金31,950.00万元,董事会根据公司的战略发展规划,稳步推进募投项目建设。2017年度,公司募投项目《精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目》中的数控磨床生产车间完成主体建设,该车间将通过数字化车间技术的实施和应用,实现数字磨床车间总体设计布局、工艺流程、装备、信息系统等方面的提升。

  与此同时,董事会还根据募投项目建设进度,统筹安排项目资金支出计划,积极利用闲置募集资金进行现金管理,在保证项目建设需求与募集资金安全的同时,努力提高资金的利用效率。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号一一政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

  2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,对公司2016年度财务报表无影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年4月17日在公司大会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

  与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2017年度总经理工作报告》,认为该报告客观、线年度公司的生产经营与管理情况。

  公司独立董事向公司董事会分别递交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网()。

  《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网()披露的《公司2017年度审计报告》。

  与会董事认线年年度报告》及其摘要,认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网()。

  六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2017年度利润分配预案如下:以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预计共派发现金30,000,000.00元人民币,转增后公司总股本为150,000,000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  七、审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  八、审议通过了《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 ()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长,公司拟根据实际经营需要调增公司与湖南中涛起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计,该项日常关联交易原预计总额不超过 300万元,调增后预计总额不超过500万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权0票;关联董事许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生已回避本议案表决。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币6,000万元,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

  公司拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见》和《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  同意公司于2018年5月10日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2017年度股东大会。

  (二)公司独立董事关于调整公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见

  (五)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈2017年度内部控制评价报告〉的核查意见》

  (六)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》

  (七)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

  (八)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司调整2018年度日常关联交易预计的核查意见》

  (九)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》

  (十)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宇环数控机床股份有限公司2017年度审计报告》(天健审〔2018〕2-219号)

  (十一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司内部控制审计报告》(天健审〔2018〕2-240号)

  (十二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2018〕2-220号)

  (十三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于宇环数控机床股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(天健审〔2018〕2-221号)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2018年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

  (1)现场会议召开时间:2018年 5月 10日(星期四)下午 14:00。

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月10日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年5月9日15:00,结束时间为 2018年5月10日 15:00。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  本次股东大会的股权登记日为 2018年5月4日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  上述各议案已经于2018年4月17日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2018年 4月19日在巨潮资讯网()上刊登的公司第二届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传线日(星期三)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

  (2)采取信函或传线 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2017年度股东大会”字样。

  5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

  1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362903”,投票简称为“宇环投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月9日 15:00,结束时间为2018 年5月10日 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月7日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

  《公司2017年度财务决算报告》有关内容详见巨潮资讯网()披露的《公司2017年度审计报告》。

  监事会认为:《公司2017年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2017年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网()。

  五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2017年度利润分配预案如下: 以2017年12月31日公司的总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),众鑫国际!送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配预计共派发现金30,000,000.00元人民币,转增后公司总股本为150,000,000股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

  监事会认为:公司2017年生产经营状况良好,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司〈2017年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会认为:公司根据自身经营情况,认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度,形成了较为完整、有效的内部控制体系,保障了公司各项业务正常进行,符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2017 年度内部控制评价报告》无异议。《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见巨潮资讯网()。

  七、审议通过了《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网()。

  公司于2018年1月20日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。现由于业务增长,公司拟根据实际经营需要调增公司与湖南中涛起重科技有限公司2018年发生的日常关联交易预计,该项日常关联交易原预计总额不超过300万元,调增后预计总额不超过500万元。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(上的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

  监事会认为:公司与关联方中涛起重的交易系公司正常生产经营业务,公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次新增最高额度不超过人民币6,000万元,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

  监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()上的《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

  公司拟续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构,其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等,聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准,确定天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网()的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1692号)核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股,发行价为每股人民币12.78元,共计募集资金31,950.00万元,坐扣承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕2-30号)。

  本公司2017年度实际使用募集资金4,000.00万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.98万元;累计已使用募集资金4,000.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.98万元。

  截至2017年12月31日, 募集资金余额为人民币23,300.05万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中包括用自有资金支付印花税13.63 万元、证券登记费10.00万元,暂未从募集资金账户扣除。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宇环数控机床股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2017年10月20日分别与中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司开福支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。


上一篇:豆得儿直播忘开美颜变痘得儿论直播美颜对女生

下一篇:众鑫国际激素毁人!网易美容编辑的血泪抗痘记